業務

時間（HHMMSS）

其他說明

日間聯機消息

賬戶類消息服務開始時間點

090000

賬戶類消息服務結束時間點

170000

資金類消息服務開始時間點

090000

資金類消息服務結束時間點

160000

查詢類消息服務開始時間點

090000

查詢類消息服務結束時間點

170000

文件批次

接收交易申請-結束時間

180000

在此時間點前應完成本文件批次報送工作。下同。

接收回報-結束時間

180000

數據文件含賬戶對應關系文件、交易確認文件、份額對賬文件、分紅文件。

接收賬戶申請-結束時間

170000

接收日間資金劃付對賬信息-結束時間

170000

接收申購類資金劃付信息-開始時間

090000

處理最近兩個業務日的文件數據（T-1日、T日）

接收申購類資金劃付信息-結束時間

170000

接收贖回類資金劃付申請-開始時間

090000

接收贖回類資金劃付申請-結束時間

170000

接收贖回類資金劃付結果-開始時間

090000

接收贖回類資金劃付結果-結束時間

170000

發送賬戶資料對賬-開始時間

170000

受賬戶消息服務和賬戶申請文件批次處理影響