各結算參與單位：

根據中國證監會關于2026年部分節假日放假和休市安排的相關通知精神和上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統、北京證券交易所、香港證券交易所等交易場所休市安排，現將2026年部分節假日休市期間資金清算交收安排通知如下。

一、元旦休市4天（含雙休日，2026年1月1日至1月4日）

1. 2025年12月29日、12月30日、12月31日為新增港股通交易日。

2. 2025年12月31日發生的證券交易（僅屬T+1交收的交易品種，以下同）和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2025年12月31日，資金交收日為2026年1月5日。

3. 2026年1月5日發生的證券交易和2026年1月1日至2026年1月5日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年1月5日，資金交收日為2026年1月6日。

4. 2025年12月29日、30日、31日發生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年1月5日、6日、7日。

二、春節休市10天（含雙休日，2026年2月14日至2月23日）

1. 2026年2月12日、2月13日為新增港股通交易日。

2. 2026年2月13日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年2月13日，資金交收日為2026年2月24日。

3. 2026年2月24日發生的證券交易和2026年2月14日至2月24日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年2月24日，資金交收日為2026年2月25日。

4. 2026年2月11日、12日、13日發生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年2月24日、25日、26日。

三、清明節休市3天（含雙休日，2026年4月4日至4月6日）

1. 2026年4月3日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年4月3日，資金交收日為2026年4月7日。

2. 2026年4月7日發生的證券交易和2026年4月4日至4月7日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年4月7日，資金交收日為2026年4月8日。

3. 2026年4月1日、2日、3日發生的滬市B股交易，資金交收日分別為2026年4月7日、8日、9日。2026年4月1日、2日、3日發生的深市B股交易和退市B股交易，資金交收日為2026年4月8日、8日、9日。

四、勞動節休市5天（含雙休日，2026年5月1日至5月5日）

1. 2026年4月29日、4月30日為新增港股通交易日。

2. 2026年4月30日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年4月30日，資金交收日為2026年5月6日。

3. 2026年5月6日發生的證券交易和2026年5月1日至5月6日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年5月6日，資金交收日為2026年5月7日。

4. 2026年4月28日、29日、30日發生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年5月6日、7日、8日。

五、端午節休市3天（含雙休日，2026年6月19日至6月21日）

1. 2026年6月18日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年6月18日，資金交收日為2026年6月22日。

2. 2026年6月22日發生的證券交易和2026年6月19日至6月22日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年6月22日，資金交收日為2026年6月23日。

3. 2026年6月16日、17日、18日發生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年6月22日、23日、24日。

六、中秋節休市3天（含雙休日，2026年9月25日至9月27日）

1. 2026年9月23日、9月24日為新增港股通交易日。

2. 2026年9月24日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年9月24日，資金交收日為2026年9月28日。

3. 2026年9月28日發生的證券交易和2026年9月25日至9月28日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年9月28日，資金交收日為2026年9月29日。

4. 2026年9月22日、23日、24日發生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年9月28日、29日、30日。

七、國慶節休市7天（含雙休日，2026年10月1日至10月7日）

1. 2026年9月29日、9月30日為新增港股通交易日。

2. 2026年9月30日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年9月30日，資金交收日為2026年10月8日。

3. 2026年10月8日發生的證券交易和2026年10月1日至10月8日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2026年10月8日，資金交收日為2026年10月9日。

4. 2026年9月28日、29日、30日發生的滬市B股交易，資金交收日分別為2026年10月8日、9日、13日。2026年9月28日、29日、30日發生的深市B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2026年10月8日、9日、12日。

八、2026年部分節假日港股通業務清算交收安排，見附件1。

九、2026年部分節假日港股通權益登記日安排，見附件2。

十、2026年美國公眾假日（非美元清算日）期間滬市B股交收業務安排，見附件3。

十一、2026年度香港公眾假日期間深市B股和全國股轉系統退市B股業務交收安排，見附件4。

十二、2026年部分香港公眾假期及美元非清算日滬市B轉H業務特殊交易交收安排，見附件5。

十三、2026年度香港公眾假日期間深市B轉H業務交收安排，見附件6。

十四、2026年度香港公眾假日期間H股“全流通”業務交收安排，見附件7。

請各參與單位據此做好工作安排。如遇臨時調整，本公司另行通知。

附件：1. 2026年部分節假日港股通業務清算交收安排

2. 2026年部分節假日港股通權益登記日對應表

3. 2026年美國公眾假日（非美元清算日）期間滬市B股交收業務安排

4. 2026年度香港公眾假日期間深市B股和全國股轉系統退市B股業務交收安排

5. 2026年部分香港公眾假期及美元非清算日滬市B轉H業務特殊交易交收安排

6. 2026年度香港公眾假日期間深市B轉H業務交收安排

7. 2026年度香港公眾假日期間H股“全流通”業務交收安排

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                                    2025年12月22日