各基金銷售機構：

自2018年5月2日起，已通過測試的基金銷售機構可申請切換至新版《中央數(shù)據(jù)交換平臺開放式基金業(yè)務數(shù)據(jù)交換協(xié)議》，切換時間最遲不應晚于2018年5月20日。現(xiàn)就有關事項通知如下：

一、基金銷售機構應于不晚于切換前兩個工作日將填寫完整的《關于銷售機構切換新版<中央數(shù)據(jù)交換平臺開放式基金業(yè)務數(shù)據(jù)交換協(xié)議>的申請函》發(fā)送至zcglkf@chinaclear.com.cn。

二、中國結算TA系統(tǒng)相關基金銷售機構切換新版本交換協(xié)議當日，須向中國結算TA系統(tǒng)發(fā)送R1文件（如沒有相關需報送的數(shù)據(jù)則發(fā)送空文件），并確保自當日批次起，發(fā)送的所有文件的文件版本號均填寫為“21”。

三、已切換至新版本交換協(xié)議的基金銷售機構，須保證“機構類型”字段填寫符合交換協(xié)議的數(shù)據(jù)有效值域要求。中國結算TA系統(tǒng)將對“個人/機構標志”字段為機構或產品的開戶、賬戶資料修改業(yè)務的“機構類型”字段進行相應有效性檢查，并對不符合數(shù)據(jù)有效值域要求的申請做失敗處理。

請各基金銷售機構按照本通知要求按時開展接口切換工作，并與所銷售產品的份額登記機構就切換時間及相關業(yè)務處理邏輯保持溝通，確保切換工作安全、平穩(wěn)進行。

特此通知。

中國證券登記結算有限責任公司

2018年4月24日