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基金業務服務

發布時間:2026-04-16

開放式基金登記結算業務

中國結算于2002年建設完成開放式基金登記結算系統(簡稱TA系統),正式開展公募基金份額登記結算業務。目前,該業務主要為跨交易所場內外基金、跨境互認基金等基金提供登記結算服務。一是為證券交易所上市開放式基金(LOF)、公開募集不動產投資信托基金(REITs)、基金通平臺等提供統一的登記結算服務,促進公募基金場內外市場聯通,為交易所基金業務創新提供后臺支持。二是為內地與香港互認基金提供登記結算服務,促進公募基金境內外市場聯通,為我國資本市場高水平對外開放提供有力支持。

資產托管業務

20115月,以配合證券公司現金管理產品創新業務試點為契機,經證監會批準,中國結算為證券公司現金管理產品提供托管服務。2014年,中國結算取得證券投資基金托管資格。資產托管業務的服務范圍涵蓋資產保管、資金結算、會計核算與資產估值、投資監督、信息披露等環節,致力于為基金產品提供安全、高效、專業的托管服務。

公募基金行業注冊登記數據中央交換平臺

中國證監會批準中國結算2011年建設了公募基金行業注冊登記數據中央交換平臺(簡稱中央數據交換平臺)。

中央數據交換平臺為市場提供了公募基金業務數據交換、基金份額登記數據集中備份、銷售資金監督對賬、公募基金資料概要轉發、互認基金參數報送等多項服務,助力提升了公募基金行業標準化水平和運作效率,為保障銷售結算資金安全提供了支持。

公募基金行業機構投資者直銷服務平臺(FISP

經中國證監會批準,中國結算2025年建設了公募基金行業機構投資者直銷服務平臺(簡稱FISP平臺),為機構投資者通過基金管理人直銷購買公募基金等業務提供支持。

FISP平臺面向公募基金管理人、機構類投資者及其資產托管人等公募基金業務參與機構,提供基金申贖等業務的電子信息流轉與管理等服務。FISP平臺通過一站式對接行業百余家基金管理人直銷,制定數據接口標準,并提供配套的電子信息流轉服務,為機構投資者提供一站式購買全市場公募基金的服務平臺,助力解決了機構投資者一直以來通過紙質傳真等方式線下辦理業務,人力成本高、操作風險大的痛點難點問題,為基金行業降本增效提供了有力支持。

個人養老金基金行業平臺(FIRM

中國證監會批準,中國結算2022年建設了個人養老金基金行業平臺,為個人養老金投資公募基金業務提供基金行業平臺賬戶開立與管理、個人養老金投資公募基金業務數據流轉、數據推送及信息查詢等服務。

個人養老金基金行業平臺為我國個人養老金投資公募基金業務開展提供了基礎性支撐作用,是我國個人養老金體系基礎設施整體架構的重要組成部分。

公募基金賬戶份額信息統一查詢平臺(基金E賬戶)

經中國證監會批準,中國結算2024年建設了基金E賬戶APP,為個人投資者提供公募基金場外份額及相關賬戶信息查詢服務,解決投資者遺忘賬戶、查詢繁瑣等行業痛點。

基金E賬戶為投資者提供其在全市場各公募基金份額登記機構處開立的基金賬戶及基金場外份額持有等情況的查詢服務,同時提供相關基金管理人的官方網址、客服電話、客服郵箱等聯系方式,并與部分具備條件的基金管理人實現了在線客服的轉接,為投資者提供了高效暢通的溝通渠道。

電子合同業務

為積極響應市場需求,降低證券公司集合資產管理計劃合同簽署和保管成本,2009年中國結算研究推出了集合資產管理計劃電子合同服務,將管理人、托管人、銷售機構與投資者之間原本需要通過紙質形式簽訂的產品合同電子化,并提供電子合同的流轉、保管及查詢服務。

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